Уведомление о корпоративном действии по облигациям Минфин России (рег.номер / ISIN 26226RMFS / RU000A0ZZYW2).
Уважаемые Депоненты!
Уведомляем о предстоящем корпоративном действии.*
|
Эмитент: Министерство финансов Российской Федерации
1. Тип корпоративного действия: Выплата купонного/процентного дохода Тип обработки информации о КД: Распределение в результате КД Признак добровольности/ обязательности: Обязательное событие, инструкций не требуется Дата фиксации (по решению о выпуске): 06.10.2026
Детали выпуска - Номинальная стоимость: 1000.0000 RUB; Дата наступления срока обязательств (погашения): 07.10.2026
Информация о выплате: Номер купона: 016 Дата начала текущего периода: 08.04.2026 Дата окончания текущего периода: 07.10.2026 Количество дней в периоде: 182 Дата фиксации (по решению о выпуске): 06.10.2026 Расчетная дата выплаты: 07.10.2026 Плановая дата выплаты: 07.10.2026 Процентная ставка %: 7.95 Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ: 39.64 RUB Размер выплаты: 39.64 RUB
2. Тип корпоративного действия: Погашение/выкуп облигаций, паев и привилегированных акций Тип обработки информации о КД: Распределение в результате КД Признак добровольности/ обязательности: Обязательное событие, инструкций не требуется Дата фиксации (по решению о выпуске): 06.10.2026
Детали выпуска - Номинальная стоимость: 1000.0000 RUB; Дата наступления срока обязательств (погашения): 07.10.2026
Информация о выплате: Дата фиксации (по решению о выпуске): 06.10.2026 Расчетная дата выплаты: 07.10.2026 Плановая дата выплаты: 07.10.2026 Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ: 1000 RUB Размер выплаты: 1000 RUB
|
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением или участием в данном корпоративном действии, Вы можете обращаться в Депозитарий по телефонам: (342) 210-59-62, 210-30-05.
*ООО «Проектная фондовая компания» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД или Регистратора