Модельный инвестиционный портфель — это  готовое решение для инвесторов, не обладающих достаточным количеством знаний, опыта или свободного времени, но при этом желающих инвестировать в акции крупнейших компаний.

 Это удобный инструмент для тех, кто хочет инвестировать, но не готов заниматься торговлей самостоятельно.

 Преимущества

  • Профессиональное формирование портфеля и тщательный отбор активов
  • Экономия времени
  • Выбор за Вами – Вы можете дополнить портфель любыми другими ценными бумаги или внести в него изменения в любое время

Пермская фондовая компания предлагает Вам три варианта модельных портфелей в зависимости от Ваших предпочтений по приемлемым уровням риска и доходности:

  • Агрессивный – для инвесторов, желающих получить максимальную доходность и готовых взять на себя соответствующий риск вложений (идеи с ожидаемым потенциалом от 20% и более).
  • Умеренный – для инвесторов, предпочитающих  соблюдать баланс между традиционными и рискованными инструментами (компромисс между портфелями «Агрессивный» и «Консервативный»).
  • Консервативный – предназначен для инвесторов, которые хотят обеспечить сохранность основной суммы вложенных средств (инвестиции в крупные компании / «голубые фишки» с низким уровнем волатильности и потенциалом роста котировок до 20% в сочетании с балансирующими портфель облигациями федерального займа).

Специалисты Пермской фондовой компании уже отобрали для Вас ценные бумаги и разработали оптимальную долевую структуру данных портфелей. Портфели находятся на регулярном пересмотре, в ходе которого происходит фиксация полученного результата или включение новых идей.  Вам остается только выбрать.

 *Рекомендуемый срок инвестиций составляет от 6 месяцев и более.

 Дата формирования портфелей - 17.01.2020г.

Сумма вложенных средств в каждый портфель - 5 млн руб. 

 

 Агрессивный инвестиционный портфель

Стоимость портфеля на закрытие торгов 14.01.2021

 Количество, акцийЦена покупкиСтоимость покупкиКурсовая стоимостьКурсовая цена (цена фиксации)Накопленый доходПрибыль с учетом дивДивиденды / купонЧастичное формированиеДата фиксации позиции
Распадская 13 150 114 1 499 100 2 083 749 158,46 39,00% 657 369 72 719,5    
ТГК-1 73 500 000 0,0136 999 600 865 830 0,01178 -13,38%

-57 586

76 184    
Rusal 14 490 34,5 499 905 552 794 38,15 10,58% 52 889 0 *  
Ростелеком 11 630 86 1 000 180 1 150 672 98,94 15,05% 150 492 58 150    
ОФЗ 26205 490 1 027 503 230 494 067 1 008,3 -1,82% 27 979 37 142     
Параметры портфеля     4 502 015

5 147 112

645 097 19,75% 831 143      
Свободные средства (с учетом дивидендов)       742 181            
IMOEX   3 190     3 490,85 9,43%        

Агрессивный инвестиционный портфель (1,2 Мб, .pdf)

Умеренный инвестиционный портфель

Стоимость портфеля на закрытие торгов 14.01.2021

 Количество, акцийЦена покупкиСтоимость покупкиКурсовая стоимостьКурсовая цена (цена фиксации)Накопленый доходПрибыль с учетом дивДивиденды / купонДата фиксации позиции
Газпром нефть 2 150 465 999 750 737 988 343,25 -26,18% -208 400 53 363  
Алроса 11 100 90 999 000 1 170 162 105,42 17,13% 200 355 29 193  
Rusal 14 490 34,5 499 905 552 794 38,15 10,58% 52 889 0  
Северсталь 515 970 499 550 704 314 1367,6 40,99% 259 555 54 791  
Сургутнефтегаз-п 26 950 37,1 999 845 1 133 787 42,07 13,40%

160 083

26 141  
ОФЗ 26205 974 1 027 1 000 298 982 084 1 008,3 -1,82% 55 615 73 829  
Свободные средства (с учетом дивидендов)       237 318          
Параметры портфеля     4 998 348 5 281 128 282 780 10,41% 520 097    
IMOEX   3 190     3 490,85 9,43%      

Умеренный инвестиционный портфель (1,3 Мб, .pdf)

Консервативный инвестиционный портфель

Стоимость портфеля на закрытие торгов 14.01.2021

 Количество, акцийЦена покупкиСтоимость покупкиКурсовая стоимостьКурсовая цена (цена фиксации)Накопленый доходПрибыль с учетом дивДивиденды / купонДата фиксации позиции
Газпром нефть 3 540 422 1 493 880 1 215 105 343,25 -18,66% -190 912 87 863  
Алроса 11 110 90 999 900 1 171 216 105,42 17,13% 200 536 29 219  
Газпром 7 900 220,34 1 740 686 1 807 994 228,86 3,87% 187 704 120 396   
ОФЗ 26205 730 1 027 749 710 736 059 1 008,3 -1,82% 41 683 55 334  
Свободные средства (с учетом дивидендов)       292 812          
Параметры портфеля     4 984 176 4 930 374 -53 802 4,80% 239 010    
IMOEX   3 190     3 490,85 9,43%      

Консервативный инвестиционный портфель (1,6 Мб, .pdf)

Обновление модельного портфеля "Консервативный" от 12.03.20