Дата формирования 30.07.2018. Сумма - 5 млн. руб. По состоянию на 22.08.2019.
* - закрытые позиции (подробности в материалах обновлений портфелей)
Обновление модельных портфелей от 04.12.18
Обновление модельных портфелей от 06.03.19
Обновление модельных портфелей от 12.04.19
Агрессивый инвестиционный портфель
| Количество, акций | Цена покупки | Стоимость покупки | Курсовая стоимость | Курсовая цена (цена фиксации) | Накопленый доход | Прибыль с учетом див | Дивиденды / купон | Дата фиксации позиции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Северсталь | 1 490 | 1 009,00 | 1 503 410,00 | 1 406 560 |
944,0 |
-6,44% |
138 332 |
235 181,6 | |
| ММК | 10 700 | 46,40 | 496 480,00 | 414 839 | 38,77 | -16,44% | -11 139 | 70 502,3 | |
| Интер РАО* | 243 000 | 4,0980 | 995 814,00 |
1 215 000 |
5,00 | 22,01% | 260 893 | 41 707 | 20.06.2019 |
| Rusal | 17 950 | 27,85 | 499 908,00 | 471 995 | 26,295 | -5,58% | -27 912 | 0,00 | |
| Ростелеком | 21 740 | 69,09 | 1 502 016,60 | 1 760 940 | 81,0 | 17,24% | 313 273 | 54 350,0 | |
| Параметры портфеля | 4 997 270 |
5 496 926 |
499 298 | 16,94% | 588 124 | ||||
| Свободные средства (с учетом дивидендов) | 1 844 333 | ||||||||
| IMOEX | 1 | 2 295,72 | 2 675,13 | 16,53% |
Агрессивый инвестиционный портфель (1,2 Мб, .pdf)
Умеренный инвестиционный портфель
| Количество, акций | Цена покупки | Стоимость покупки | Курсовая стоимость | Курсовая цена (цена фиксации) | Накопленый доход | Прибыль с учетом див | Дивиденды / купон | Дата фиксации позиции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Северсталь | 490 | 1 009,00 | 494 410,00 | 462 560 | 944,0 | -6,44% | 45 492 | 77 341,6 | |
| Сургутнефтегаз-п | 29 200 | 34,27 | 1 000 684,00 | 918 632 | 31,46 | -8,20% | 140 452 | 222 504,00 | |
| Газпромнефть | 3 080 | 325,20 | 1 001 616,00 | 1 275 736 | 414,2 | 27,37% | 342 034 | 67 914,00 | |
| Rusal | 17 950 | 27,85 | 499 908,00 | 471 995 | 26,295 | -5,58% | -27 912 | 0,00 | |
| Алроса | 10 600 | 96,75 | 999 474,00 | 753 660 | 71,10 | -24,59% | -172 005 | 73 809,00 | |
| Свободные средства (с учетом дивидендов) | 1 838 854 | ||||||||
| Параметры портфеля | 4 999 697 | 5 208 475 | 208778 | 14,44% | 721692 | ||||
| IMOEX | 1 | 2 295,72 | 2 675,13 | 16,53% |
Умеренный инвестиционный портфель (1,3 Мб, .pdf)
Консервативный инвестиционный портфель
| Количество, акций | Цена покупки | Стоимость покупки | Курсовая стоимость | Курсовая цена (цена фиксации) | Накопленый доход | Прибыль с учетом див | Дивиденды / купон | Дата фиксации позиции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алроса | 15 730 | 96,750 | 1 499 855,50 | 1 118 403 | 71,10 | -25,43% | -250 979 | 130 473,30 | |
| Газпром* | 0 | 0 | 1 500 120,00 | 2 538 000 | 235,0 | 69,19% | 1037880 | 0,00 | 03.06.2019 |
| ОФЗ 26210 | 1001 | 998,68 | 999 678,68 | 1 001 501 | 1 000,5 | 0,18% | 69 710 | 67 887,82 | |
| Свободные средства (с учетом дивидендов) | 4 014 618 | ||||||||
| Параметры портфеля | 4 996 721 | 5 884 944 | 888222 | 22,77% | 1137830 | ||||
| IMOEX | 1 | 2 295,72 | 2 675,13 | 16,53% |
Консервативный инвестиционный портфель (1,6 Мб, .pdf)
Обновление модельного портфеля "Консервативный" от 12.04.19
Обновление модельного портфеля "Консервативный" от 03.06.19