Модельный инвестиционный портфель — это готовое решение для инвесторов, не обладающих достаточным количеством знаний, опыта или свободного времени, но при этом желающих инвестировать в акции крупнейших компаний.
Это удобный инструмент для тех, кто хочет инвестировать, но не готов заниматься торговлей самостоятельно.
Преимущества
- Профессиональное формирование портфеля и тщательный отбор активов
- Экономия времени
- Выбор за Вами – Вы можете дополнить портфель любыми другими ценными бумаги или внести в него изменения в любое время
Пермская фондовая компания предлагает Вам три варианта модельных портфелей в зависимости от Ваших предпочтений по приемлемым уровням риска и доходности:
- Агрессивный – для инвесторов, желающих получить максимальную доходность и готовых взять на себя соответствующий риск вложений (идеи с ожидаемым потенциалом от 20% и более).
- Умеренный – для инвесторов, предпочитающих соблюдать баланс между традиционными и рискованными инструментами (компромисс между портфелями «Агрессивный» и «Консервативный»).
- Консервативный – предназначен для инвесторов, которые хотят обеспечить сохранность основной суммы вложенных средств (инвестиции в крупные компании / «голубые фишки» с низким уровнем волатильности и потенциалом роста котировок до 20% в сочетании с балансирующими портфель облигациями федерального займа).
Специалисты Пермской фондовой компании уже отобрали для Вас ценные бумаги и разработали оптимальную долевую структуру данных портфелей. Портфели находятся на регулярном пересмотре, в ходе которого происходит фиксация полученного результата или включение новых идей. Вам остается только выбрать.
*Рекомендуемый срок инвестиций составляет от 6 месяцев и более.
Дата формирования 30.07.2018. Сумма - 5 млн руб. По состоянию на 21.10.2019.
* - закрытые позиции (подробности в материалах обновлений портфелей)
Обновление модельных портфелей от 04.12.18
Обновление модельных портфелей от 06.03.19
Обновление модельных портфелей от 12.04.19
Агрессивный инвестиционный портфель
| Количество, акций | Цена покупки | Стоимость покупки | Курсовая стоимость | Курсовая цена (цена фиксации) | Накопленый доход | Прибыль с учетом див | Дивиденды / купон | Дата фиксации позиции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Северсталь | 1 490 | 1 009,00 | 1 503 410,00 | 1 297 790 |
871,0 |
-13,68% |
69 374 |
274 994,4 | |
| ММК | 10 700 | 46,40 | 496 480,00 | 385 147 | 35,995 | -22,42% | -33 448 | 77 885,3 | |
| Rusal | 17 950 | 27,85 | 499 908,00 | 483 214 | 26,92 | -3,34% | -16 693 | 0,00 | |
| Ростелеком | 21 740 | 69,09 | 1 502 016,60 | 1 731 156 | 79,63 | 15,26% | 283 490 | 54 350,0 | |
| Параметры портфеля | 4 997 270 |
5 339 899 |
342 271 | 14,74% | 508 076 | ||||
| Свободные средства (с учетом дивидендов) | 1 884 146 | ||||||||
| IMOEX | 1 | 2 295,72 | 2 761,15 | 20,27% |
Агрессивный инвестиционный портфель (1,2 Мб, .pdf)
Умеренный инвестиционный портфель
| Количество, акций | Цена покупки | Стоимость покупки | Курсовая стоимость | Курсовая цена (цена фиксации) | Накопленый доход | Прибыль с учетом див | Дивиденды / купон | Дата фиксации позиции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Северсталь | 490 | 1 009,00 | 494 410,00 | 426 790 | 871,0 | -13,68% | 22 814 | 90 434,40 | |
| Сургутнефтегаз-п | 29 200 | 34,27 | 1 000 684,00 | 1 113 980 | 38,15 | 11,32% | 335 800 | 222 504,00 | |
| Газпромнефть | 3 080 | 325,20 | 1 001 616,00 | 1 276 044 | 414,30 | 27,40% | 398 213 | 123 785,20 | |
| Rusal | 17 950 | 27,85 | 499 908,00 | 483 214 | 26,92 | -3,34% | -16 693 | 0,00 | |
| Алроса | 10 600 | 96,75 | 999 474,00 | 777 510 | 73,35 |
-22,21% |
-107 451 | 114 513,00 | |
| Свободные средства (с учетом дивидендов) | 1 851 947 | ||||||||
| Параметры портфеля | 4 999 697 | 5 403 430 | 403733 | 20,53% | 1026315 | ||||
| IMOEX | 1 | 2 295,72 | 2 761,15 | 20,27% |
Умеренный инвестиционный портфель (1,3 Мб, .pdf)
Консервативный инвестиционный портфель
| Количество, акций | Цена покупки | Стоимость покупки | Курсовая стоимость | Курсовая цена (цена фиксации) | Накопленый доход | Прибыль с учетом див | Дивиденды / купон | Дата фиксации позиции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алроса | 15 730 | 96,750 | 1 499 855,50 | 1 153 796 | 73,35 | -23,07% | -155 184 | 190 876,50 | |
| ОФЗ 26210 | 1001 | 998,68 | 999 678,68 | 1 002 101 | 1 001,1 | 0,24% | 70 310 | 67 887,82 | |
| Свободные средства (с учетом дивидендов) | 4 014 618 | ||||||||
| Параметры портфеля | 4 996 721 | 5 920 937 | 924215 | 24,70% | 1234226 | ||||
| IMOEX | 1 | 2 295,72 | 2 761,15 | 20,27% |
Консервативный инвестиционный портфель (1,6 Мб, .pdf)
Обновление модельного портфеля "Консервативный" от 12.04.19
Обновление модельного портфеля "Консервативный" от 03.06.19