Модельный инвестиционный портфель — это  готовое решение для инвесторов, не обладающих достаточным количеством знаний, опыта или свободного времени, но при этом желающих инвестировать в акции крупнейших компаний.

 Это удобный инструмент для тех, кто хочет инвестировать, но не готов заниматься торговлей самостоятельно.

 Преимущества

  • Профессиональное формирование портфеля и тщательный отбор активов
  • Экономия времени
  • Выбор за Вами – Вы можете дополнить портфель любыми другими ценными бумаги или внести в него изменения в любое время

Пермская фондовая компания предлагает Вам три варианта модельных портфелей в зависимости от Ваших предпочтений по приемлемым уровням риска и доходности:

  • Агрессивный – для инвесторов, желающих получить максимальную доходность и готовых взять на себя соответствующий риск вложений (идеи с ожидаемым потенциалом от 20% и более).
  • Умеренный – для инвесторов, предпочитающих  соблюдать баланс между традиционными и рискованными инструментами (компромисс между портфелями «Агрессивный» и «Консервативный»).
  • Консервативный – предназначен для инвесторов, которые хотят обеспечить сохранность основной суммы вложенных средств (инвестиции в крупные компании / «голубые фишки» с низким уровнем волатильности и потенциалом роста котировок до 20% в сочетании с балансирующими портфель облигациями федерального займа).

Специалисты Пермской фондовой компании уже отобрали для Вас ценные бумаги и разработали оптимальную долевую структуру данных портфелей. Портфели находятся на регулярном пересмотре, в ходе которого происходит фиксация полученного результата или включение новых идей.  Вам остается только выбрать.

 *Рекомендуемый срок инвестиций составляет от 6 месяцев и более.

 Дата формирования портфелей - 17.01.2020г.

Сумма вложенных средств в каждый портфель - 5 млн руб. 

 

 Агрессивный инвестиционный портфель

Стоимость портфеля на закрытие торгов 28.05.2020

 Количество, акцийЦена покупкиСтоимость покупкиКурсовая стоимостьКурсовая цена (цена фиксации)Накопленый доходПрибыль с учетом дивДивиденды / купонЧастичное формированиеДата фиксации позиции
Распадская 13 150 114 1 499 100 1 459 387 110,98 -2,65% -39 713    
ТГК-1 73 500 000 0,0136 999 600 947 415 0,01289 -5,22%

-52 185

0    
Rusal 14 490 34,5 499 905 410 067 28,3 -17,97% -89 838 0 *  
Ростелеком 11 630 86 1 000 180 958 312 82,40 -4,19% -41 868 0    
ОФЗ 26205 490 1 027 503 230 503 181 1 026,9 -0,01% -49    
Параметры портфеля     4 502 015

4 278 362

-223653 -4,97% -223653      
Свободные средства (с учетом дивидендов)       497 985            
IMOEX   3 190     2 779,98 -12,85%        

Агрессивный инвестиционный портфель (1,2 Мб, .pdf)

Умеренный инвестиционный портфель

Стоимость портфеля на закрытие торгов 28.05.2020

 Количество, акцийЦена покупкиСтоимость покупкиКурсовая стоимостьКурсовая цена (цена фиксации)Накопленый доходПрибыль с учетом дивДивиденды / купонДата фиксации позиции
Газпром нефть 2 150 465 999 750 722 400 336,0 -27,74% -277 350 0  
Алроса 11 100 90 999 000 754 245 67,95 -24,50% -244 755 0  
Rusal 14 490 34,5 499 905 410 067 28,30 -17,97% -89 838 0  
Северсталь 515 970 499 550 484 100 940,0 -3,09% -15 450 0  
Сургутнефтегаз-п 26 950 37,1 999 845 980 980 36,40 -1,89%

-18 865

0  
ОФЗ 26205 974 1 027 1 000 298 1 000 201 1 026,9 -0,01% -97 0  
Свободные средства (с учетом дивидендов)       0          
Параметры портфеля     4 998 348 4 351 993 -646 355 -12,93% -646355    
IMOEX   3 190     2 779,98 -12,85%      

Умеренный инвестиционный портфель (1,3 Мб, .pdf)

Консервативный инвестиционный портфель

Стоимость портфеля на закрытие торгов 28.05.2020

 Количество, акцийЦена покупкиСтоимость покупкиКурсовая стоимостьКурсовая цена (цена фиксации)Накопленый доходПрибыль с учетом дивДивиденды / купонДата фиксации позиции
Газпром нефть 3 540 422 1 493 880 1 189 440 336,0 -20,38% -304 440 0  
Алроса 11 110 90 999 900 754 925 67,95 -24,50% -244 976 0  
Газпром 7 900 220,34 1 740 686 1 555 194 196,86 -10,66% -185 492  
ОФЗ 26205 730 1 027 749 710 749 637 1 026,9 -0,01% -73 0  
Свободные средства (с учетом дивидендов)       0          
Параметры портфеля     4 984 176 4 249 196 -734981 -14,75% -734981    
IMOEX   3 190     2 779,98 -12,85%      

Консервативный инвестиционный портфель (1,6 Мб, .pdf)

Обновление модельного портфеля "Консервативный" от 12.03.20