Модельный инвестиционный портфель — это  готовое решение для инвесторов, не обладающих достаточным количеством знаний, опыта или свободного времени, но при этом желающих инвестировать в акции крупнейших компаний.

 Это удобный инструмент для тех, кто хочет инвестировать, но не готов заниматься торговлей самостоятельно.

 Преимущества

  • Профессиональное формирование портфеля и тщательный отбор активов
  • Экономия времени
  • Выбор за Вами – Вы можете дополнить портфель любыми другими ценными бумаги или внести в него изменения в любое время

Пермская фондовая компания предлагает Вам три варианта модельных портфелей в зависимости от Ваших предпочтений по приемлемым уровням риска и доходности:

  • Агрессивный – для инвесторов, желающих получить максимальную доходность и готовых взять на себя соответствующий риск вложений (идеи с ожидаемым потенциалом от 20% и более).
  • Умеренный – для инвесторов, предпочитающих  соблюдать баланс между традиционными и рискованными инструментами (компромисс между портфелями «Агрессивный» и «Консервативный»).
  • Консервативный – предназначен для инвесторов, которые хотят обеспечить сохранность основной суммы вложенных средств (инвестиции в крупные компании / «голубые фишки» с низким уровнем волатильности и потенциалом роста котировок до 20% в сочетании с балансирующими портфель облигациями федерального займа).

Специалисты Пермской фондовой компании уже отобрали для Вас ценные бумаги и разработали оптимальную долевую структуру данных портфелей. Портфели находятся на регулярном пересмотре, в ходе которого происходит фиксация полученного результата или включение новых идей.  Вам остается только выбрать.

 *Рекомендуемый срок инвестиций составляет от 6 месяцев и более.

 Дата формирования портфелей - 17.01.2020г.

Сумма вложенных средств в каждый портфель - 5 млн руб. 

 

 Агрессивный инвестиционный портфель

Стоимость портфеля на закрытие торгов 06.08.2020

 Количество, акцийЦена покупкиСтоимость покупкиКурсовая стоимостьКурсовая цена (цена фиксации)Накопленый доходПрибыль с учетом дивДивиденды / купонЧастичное формированиеДата фиксации позиции
Распадская 13 150 114 1 499 100 1 461 754 111,16 -2,49% -132 37 215    
ТГК-1 73 500 000 0,0136 999 600 904 785 0,01231 -9,49%

-18 631

76 184    
Rusal 14 490 34,5 499 905 439 627 30,34 -12,06% -60 278 0 *  
Ростелеком 11 630 86 1 000 180 1 122 993 96,56 12,28% 122 813 0    
ОФЗ 26205 490 1 027 503 230 501 760 1 024,0 -0,29% 17 101 18 571     
Параметры портфеля     4 502 015

4 430 918

-71 097 1,35% 60 873      
Свободные средства (с учетом дивидендов)       629 955            
IMOEX   3 190     2 988,50 -6,32%        

Агрессивный инвестиционный портфель (1,2 Мб, .pdf)

Умеренный инвестиционный портфель

Стоимость портфеля на закрытие торгов 06.08.2020

 Количество, акцийЦена покупкиСтоимость покупкиКурсовая стоимостьКурсовая цена (цена фиксации)Накопленый доходПрибыль с учетом дивДивиденды / купонДата фиксации позиции
Газпром нефть 2 150 465 999 750 689 075 320,50 -31,08% -268 062 42 613  
Алроса 11 100 90 999 000 778 110 70,10 -22,11% -191 697 29 193  
Rusal 14 490 34,5 499 905 439 627 30,34 -12,06% -60 278 0  
Северсталь 515 970 499 550 483 997 939,80 -3,11% 12 056 27 609  
Сургутнефтегаз-п 26 950 37,1 999 845 987 852 36,655 -1,20%

14 149

26 141  
ОФЗ 26205 974 1 027 1 000 298 997 376 1 024,0 -0,29% 33 993 36 915  
Свободные средства (с учетом дивидендов)       162 471          
Параметры портфеля     4 998 348 4 376 372 -622 311 -9,20% -459840    
IMOEX   3 190     2 988,50 -6,32%      

Умеренный инвестиционный портфель (1,3 Мб, .pdf)

Консервативный инвестиционный портфель

Стоимость портфеля на закрытие торгов 06.08.2020

 Количество, акцийЦена покупкиСтоимость покупкиКурсовая стоимостьКурсовая цена (цена фиксации)Накопленый доходПрибыль с учетом дивДивиденды / купонДата фиксации позиции
Газпром нефть 3 540 422 1 493 880 1 134 570 320,5 -24,05% -289 147 70 163  
Алроса 11 110 90 999 900 778 811 70,10 -22,11% -191 870 29 219  
Газпром 7 900 220,34 1 740 686 1 493 653 189,07 -14,19% -126 637 120 396   
ОФЗ 26205 730 1 027 749 710 747 520 1 024,0 -0,29% 25 477 27 667  
Свободные средства (с учетом дивидендов)       247 445          
Параметры портфеля     4 984 176 4 154 554 -829622 -11,68% -582177    
IMOEX   3 190     2 988,50 -6,32%      

Консервативный инвестиционный портфель (1,6 Мб, .pdf)

Обновление модельного портфеля "Консервативный" от 12.03.20