Модельный инвестиционный портфель — это  готовое решение для инвесторов, не обладающих достаточным количеством знаний, опыта или свободного времени, но при этом желающих инвестировать в акции крупнейших компаний.

 Это удобный инструмент для тех, кто хочет инвестировать, но не готов заниматься торговлей самостоятельно.

 Преимущества

  • Профессиональное формирование портфеля и тщательный отбор активов
  • Экономия времени
  • Выбор за Вами – Вы можете дополнить портфель любыми другими ценными бумаги или внести в него изменения в любое время

Пермская фондовая компания предлагает Вам три варианта модельных портфелей в зависимости от Ваших предпочтений по приемлемым уровням риска и доходности:

  • Агрессивный – для инвесторов, желающих получить максимальную доходность и готовых взять на себя соответствующий риск вложений (идеи с ожидаемым потенциалом от 20% и более).
  • Умеренный – для инвесторов, предпочитающих  соблюдать баланс между традиционными и рискованными инструментами (компромисс между портфелями «Агрессивный» и «Консервативный»).
  • Консервативный – предназначен для инвесторов, которые хотят обеспечить сохранность основной суммы вложенных средств (инвестиции в крупные компании / «голубые фишки» с низким уровнем волатильности и потенциалом роста котировок до 20% в сочетании с балансирующими портфель облигациями федерального займа).

Специалисты Пермской фондовой компании уже отобрали для Вас ценные бумаги и разработали оптимальную долевую структуру данных портфелей. Портфели находятся на регулярном пересмотре, в ходе которого происходит фиксация полученного результата или включение новых идей.  Вам остается только выбрать.

 *Рекомендуемый срок инвестиций составляет от 6 месяцев и более.

 Дата формирования портфелей - 17.01.2020г.

Сумма вложенных средств в каждый портфель - 5 млн руб. 

 

 Агрессивный инвестиционный портфель

Стоимость портфеля на закрытие торгов 15.10.2020

 Количество, акцийЦена покупкиСтоимость покупкиКурсовая стоимостьКурсовая цена (цена фиксации)Накопленый доходПрибыль с учетом дивДивиденды / купонЧастичное формированиеДата фиксации позиции
Распадская 13 150 114 1 499 100 1 505 675 114,5 0,44% 43 790 37 215    
ТГК-1 73 500 000 0,0136 999 600 767 193 0,010438 -23,25%

-156 223

76 184    
Rusal 14 490 34,5 499 905 470 345 32,46 -5,91% -29 560 0 *  
Ростелеком 11 630 86 1 000 180 1 087 172 93,48 8,70% 86 992 0    
ОФЗ 26205 490 1 027 503 230 498 085 1 016,5 -1,02% 13 426 18 571     
Параметры портфеля     4 502 015

4 328 471

-173 544 -0,92% -41 574      
Свободные средства (с учетом дивидендов)       629 955            
IMOEX   3 190     2 817,29 -11,68%        

Агрессивный инвестиционный портфель (1,2 Мб, .pdf)

Умеренный инвестиционный портфель

Стоимость портфеля на закрытие торгов 15.10.2020

 Количество, акцийЦена покупкиСтоимость покупкиКурсовая стоимостьКурсовая цена (цена фиксации)Накопленый доходПрибыль с учетом дивДивиденды / купонДата фиксации позиции
Газпром нефть 2 150 465 999 750 598 560 278,4 -40,13% -358 577 42 613  
Алроса 11 100 90 999 000 840 381 75,71 -15,88% -129 426 29 193  
Rusal 14 490 34,5 499 905 470 345 32,46 -5,91% -29 560 0  
Северсталь 515 970 499 550 515 927 1001,8 3,28% 43 986 27 609  
Сургутнефтегаз-п 26 950 37,1 999 845 1 029 760 38,21 2,99%

56 056

26 141  
ОФЗ 26205 974 1 027 1 000 298 990 071 1 016,5 -1,02% 26 688 36 915  
Свободные средства (с учетом дивидендов)       162 471          
Параметры портфеля     4 998 348 4 445 044 -553 304 -7,82% -390 833    
IMOEX   3 190     2 817,29 -11,68%      

Умеренный инвестиционный портфель (1,3 Мб, .pdf)

Консервативный инвестиционный портфель

Стоимость портфеля на закрытие торгов 15.10.2020

 Количество, акцийЦена покупкиСтоимость покупкиКурсовая стоимостьКурсовая цена (цена фиксации)Накопленый доходПрибыль с учетом дивДивиденды / купонДата фиксации позиции
Газпром нефть 3 540 422 1 493 880 985 536 278,4 -34,03% -438 181 70 163  
Алроса 11 110 90 999 900 841 138 75,71 -15,88% -129 543 29 219  
Газпром 7 900 220,34 1 740 686 1 319 379 167,01 -24,20% -300 911 120 396   
ОФЗ 26205 730 1 027 749 710 742 045 1 016,5 -1,02% 20 002 27 667  
Свободные средства (с учетом дивидендов)       247 445          
Параметры портфеля     4 984 176 3 888 098 -1096078 -17,03% -848633    
IMOEX   3 190     2 817,29 -11,68%      

Консервативный инвестиционный портфель (1,6 Мб, .pdf)

Обновление модельного портфеля "Консервативный" от 12.03.20