Модельный инвестиционный портфель — это  готовое решение для инвесторов, не обладающих достаточным количеством знаний, опыта или свободного времени, но при этом желающих инвестировать в акции крупнейших компаний.

 Это удобный инструмент для тех, кто хочет инвестировать, но не готов заниматься торговлей самостоятельно.

 Преимущества

  • Профессиональное формирование портфеля и тщательный отбор активов
  • Экономия времени
  • Выбор за Вами – Вы можете дополнить портфель любыми другими ценными бумаги или внести в него изменения в любое время

Пермская фондовая компания предлагает Вам три варианта модельных портфелей в зависимости от Ваших предпочтений по приемлемым уровням риска и доходности:

  • Агрессивный – для инвесторов, желающих получить максимальную доходность и готовых взять на себя соответствующий риск вложений (идеи с ожидаемым потенциалом от 20% и более).
  • Умеренный – для инвесторов, предпочитающих  соблюдать баланс между традиционными и рискованными инструментами (компромисс между портфелями «Агрессивный» и «Консервативный»).
  • Консервативный – предназначен для инвесторов, которые хотят обеспечить сохранность основной суммы вложенных средств (инвестиции в крупные компании / «голубые фишки» с низким уровнем волатильности и потенциалом роста котировок до 20% в сочетании с балансирующими портфель облигациями федерального займа).

Специалисты Пермской фондовой компании уже отобрали для Вас ценные бумаги и разработали оптимальную долевую структуру данных портфелей. Портфели находятся на регулярном пересмотре, в ходе которого происходит фиксация полученного результата или включение новых идей.  Вам остается только выбрать.

 *Рекомендуемый срок инвестиций составляет от 6 месяцев и более.

 Дата формирования портфелей - 17.01.2020г.

Сумма вложенных средств в каждый портфель - 5 млн руб. 

 

 Агрессивный инвестиционный портфель

Стоимость портфеля на закрытие торгов 20.02.2020

 Количество, акцийЦена покупкиСтоимость покупкиКурсовая стоимостьКурсовая цена (цена фиксации)Накопленый доходПрибыль с учетом дивДивиденды / купонЧастичное формированиеДата фиксации позиции
Распадская 13 150 114 1 499 100 1 475 430 112,20 -1,58% -23 670    
ТГК-1 73 500 000 0,0136 999 600 1 186 290 0,01614 18,68%

186 690

0    
Rusal 14 490 34,5 499 905 536 130 37,00 7,25% 36 225 0 *  
Ростелеком 11 630 86 1 000 180 1 038 443 89,29 3,83% 38 263 0    
ОФЗ 26205 490 1 027 503 230 502 838 1 026,2 -0,08% -392    
Параметры портфеля     4 502 015

4 739 131

237 116 5,27% 237 116      
Свободные средства (с учетом дивидендов)       497 985            
IMOEX   3 190     3 125,1 -2,03%        

Агрессивный инвестиционный портфель (1,2 Мб, .pdf)

Умеренный инвестиционный портфель

Стоимость портфеля на закрытие торгов 20.02.2020

 Количество, акцийЦена покупкиСтоимость покупкиКурсовая стоимостьКурсовая цена (цена фиксации)Накопленый доходПрибыль с учетом дивДивиденды / купонДата фиксации позиции
Газпром нефть 2 150 465 999 750 986 850 459,00 -1,29% -12 900 0  
Алроса 11 100 90 999 000 920 856 82,96 -7,82% -78 144 0  
Rusal 14 490 34,5 499 905 536 130 37,00 7,25% 36 225 0  
Северсталь 515 970 499 550 471 637 915,8 -5,59% -27 913 0  
Сургутнефтегаз-п 26 950 37,1 999 845 952 817 35,355 -4,70% -47 028 0  
ОФЗ 26205 974 1 027 1 000 298 999 519 1 026,2 -0,08% -779 0  
Свободные средства (с учетом дивидендов)       0          
Параметры портфеля     4 998 348 4 867 809 -130 539 -2,61% -130 539    
IMOEX   3 190     3 125,1 -2,03%      

Умеренный инвестиционный портфель (1,3 Мб, .pdf)

Консервативный инвестиционный портфель

Стоимость портфеля на закрытие торгов 20.02.2020

 Количество, акцийЦена покупкиСтоимость покупкиКурсовая стоимостьКурсовая цена (цена фиксации)Накопленый доходПрибыль с учетом дивДивиденды / купонДата фиксации позиции
Газпром нефть 2 690 465 1 250 850 1 234 710 459,00 -1,29% -16 140 0  
Алроса 11 110 90 999 900 921 686 82,96 -7,82% -78 214 0  
Газпром 4 900 255 1 249 500 1 149 540 234,60 -8,00% -99 960   
ОФЗ 26205 1 460 1 027 1 499 420 1 498 252 1 026,2 -0,08% -1 168  0  
Свободные средства (с учетом дивидендов)       0          
Параметры портфеля     4 999 670 4 804 188 -195 482 -3,91% -195 482    
IMOEX   3 190     3 125,1 -2,03%      

Консервативный инвестиционный портфель (1,6 Мб, .pdf)