Модельный инвестиционный портфель — это  готовое решение для инвесторов, не обладающих достаточным количеством знаний, опыта или свободного времени, но при этом желающих инвестировать в акции крупнейших компаний.

 Это удобный инструмент для тех, кто хочет инвестировать, но не готов заниматься торговлей самостоятельно.

 Преимущества

  • Профессиональное формирование портфеля и тщательный отбор активов
  • Экономия времени
  • Выбор за Вами – Вы можете дополнить портфель любыми другими ценными бумаги или внести в него изменения в любое время

Пермская фондовая компания предлагает Вам три варианта модельных портфелей в зависимости от Ваших предпочтений по приемлемым уровням риска и доходности:

  • Агрессивный – для инвесторов, желающих получить максимальную доходность и готовых взять на себя соответствующий риск вложений (идеи с ожидаемым потенциалом от 20% и более).
  • Умеренный – для инвесторов, предпочитающих  соблюдать баланс между традиционными и рискованными инструментами (компромисс между портфелями «Агрессивный» и «Консервативный»).
  • Консервативный – предназначен для инвесторов, которые хотят обеспечить сохранность основной суммы вложенных средств (инвестиции в крупные компании / «голубые фишки» с низким уровнем волатильности и потенциалом роста котировок до 20% в сочетании с балансирующими портфель облигациями федерального займа).

Специалисты Пермской фондовой компании уже отобрали для Вас ценные бумаги и разработали оптимальную долевую структуру данных портфелей. Портфели находятся на регулярном пересмотре, в ходе которого происходит фиксация полученного результата или включение новых идей.  Вам остается только выбрать.

 *Рекомендуемый срок инвестиций составляет от 6 месяцев и более.

 Дата формирования портфелей - 17.01.2020г.

Сумма вложенных средств в каждый портфель - 5 млн руб. 

 

 Агрессивный инвестиционный портфель

Стоимость портфеля на закрытие торгов 30.03.2020

 Количество, акцийЦена покупкиСтоимость покупкиКурсовая стоимостьКурсовая цена (цена фиксации)Накопленый доходПрибыль с учетом дивДивиденды / купонЧастичное формированиеДата фиксации позиции
Распадская 13 150 114 1 499 100 1 268 186 96,44 -15,40% -230 914    
ТГК-1 73 500 000 0,0136 999 600 724 710 0,00986 -27,50%

-274 890

0    
Rusal 14 490 34,5 499 905 353 484 24,395 -29,29% -146 421 0 *  
Ростелеком 11 630 86 1 000 180 822 474 70,72 -17,77% -177 706 0    
ОФЗ 26205 490 1 027 503 230 498 526 1 017,4 -0,93% -4 704    
Параметры портфеля     4 502 015

3 667 379

-834636 -18,54% -834636      
Свободные средства (с учетом дивидендов)       497 985            
IMOEX   3 190     2 433,35 -23,72%        

Агрессивный инвестиционный портфель (1,2 Мб, .pdf)

Умеренный инвестиционный портфель

Стоимость портфеля на закрытие торгов 30.03.2020

 Количество, акцийЦена покупкиСтоимость покупкиКурсовая стоимостьКурсовая цена (цена фиксации)Накопленый доходПрибыль с учетом дивДивиденды / купонДата фиксации позиции
Газпром нефть 2 150 465 999 750 617 158 287,05 -38,27% -382 593 0  
Алроса 11 100 90 999 000 651 792 58,72 -34,76% -347 208 0  
Rusal 14 490 34,5 499 905 353 484 24,395 -29,29% -146 421 0  
Северсталь 515 970 499 550 434 454 843,6 -13,03% -65 096 0  
Сургутнефтегаз-п 26 950 37,1 999 845 997 150 37,00 -0,27% -2 695 0  
ОФЗ 26205 974 1 027 1 000 298 990 948 1 017,4 -0,93% -9 350 0  
Свободные средства (с учетом дивидендов)       0          
Параметры портфеля     4 998 348 4 044 985 -953363 -19,07% -953363    
IMOEX   3 190     2 433,35 -23,72%      

Умеренный инвестиционный портфель (1,3 Мб, .pdf)

Консервативный инвестиционный портфель

Стоимость портфеля на закрытие торгов 30.03.2020

 Количество, акцийЦена покупкиСтоимость покупкиКурсовая стоимостьКурсовая цена (цена фиксации)Накопленый доходПрибыль с учетом дивДивиденды / купонДата фиксации позиции
Газпром нефть 3 540 422 1 493 880 1 016 157 287,05 -31,98% -477 723 0  
Алроса 11 110 90 999 900 652 379 58,72 -34,76% -347 521 0  
Газпром 7 900 220,34 1 740 686 1 393 876 176,44 -19,92% -346 810   
ОФЗ 26205 730 1 027 749 710 742 702 1 017,4 -0,93% -7 008 0  
Свободные средства (с учетом дивидендов)       0          
Параметры портфеля     4 984 176 3 805 114 -1179062 -23,66% -1179062    
IMOEX   3 190     2 433,35 -23,72%      

Консервативный инвестиционный портфель (1,6 Мб, .pdf)

Обновление модельного портфеля "Консервативный" от 12.03.20