Модельный инвестиционный портфель — это готовое решение для инвесторов, не обладающих достаточным количеством знаний, опыта или свободного времени, но при этом желающих инвестировать в акции крупнейших компаний.
Это удобный инструмент для тех, кто хочет инвестировать, но не готов заниматься торговлей самостоятельно.
Преимущества
- Профессиональное формирование портфеля и тщательный отбор активов
- Экономия времени
- Выбор за Вами – Вы можете дополнить портфель любыми другими ценными бумаги или внести в него изменения в любое время
Пермская фондовая компания предлагает Вам три варианта модельных портфелей в зависимости от Ваших предпочтений по приемлемым уровням риска и доходности:
- Агрессивный – для инвесторов, желающих получить максимальную доходность и готовых взять на себя соответствующий риск вложений (идеи с ожидаемым потенциалом от 20% и более).
- Умеренный – для инвесторов, предпочитающих соблюдать баланс между традиционными и рискованными инструментами (компромисс между портфелями «Агрессивный» и «Консервативный»).
- Консервативный – предназначен для инвесторов, которые хотят обеспечить сохранность основной суммы вложенных средств (инвестиции в крупные компании / «голубые фишки» с низким уровнем волатильности и потенциалом роста котировок до 20% в сочетании с балансирующими портфель облигациями федерального займа).
Специалисты Пермской фондовой компании уже отобрали для Вас ценные бумаги и разработали оптимальную долевую структуру данных портфелей. Портфели находятся на регулярном пересмотре, в ходе которого происходит фиксация полученного результата или включение новых идей. Вам остается только выбрать.
*Рекомендуемый срок инвестиций составляет от 6 месяцев и более.
Дата формирования портфелей - 17.01.2020г.
Сумма вложенных средств в каждый портфель - 5 млн руб.
Агрессивный инвестиционный портфель
Стоимость портфеля на закрытие торгов 14.01.2021
Количество, акций | Цена покупки | Стоимость покупки | Курсовая стоимость | Курсовая цена (цена фиксации) | Накопленый доход | Прибыль с учетом див | Дивиденды / купон | Частичное формирование | Дата фиксации позиции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Распадская | 13 150 | 114 | 1 499 100 | 2 083 749 | 158,46 | 39,00% | 657 369 | 72 719,5 | ||
ТГК-1 | 73 500 000 | 0,0136 | 999 600 | 865 830 | 0,01178 | -13,38% |
-57 586 |
76 184 | ||
Rusal | 14 490 | 34,5 | 499 905 | 552 794 | 38,15 | 10,58% | 52 889 | 0 | * | |
Ростелеком | 11 630 | 86 | 1 000 180 | 1 150 672 | 98,94 | 15,05% | 150 492 | 58 150 | ||
ОФЗ 26205 | 490 | 1 027 | 503 230 | 494 067 | 1 008,3 | -1,82% | 27 979 | 37 142 | ||
Параметры портфеля | 4 502 015 |
5 147 112 |
645 097 | 19,75% | 831 143 | |||||
Свободные средства (с учетом дивидендов) | 742 181 | |||||||||
IMOEX | 3 190 | 3 490,85 | 9,43% |
Агрессивный инвестиционный портфель (1,2 Мб, .pdf)
Умеренный инвестиционный портфель
Стоимость портфеля на закрытие торгов 14.01.2021
Количество, акций | Цена покупки | Стоимость покупки | Курсовая стоимость | Курсовая цена (цена фиксации) | Накопленый доход | Прибыль с учетом див | Дивиденды / купон | Дата фиксации позиции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Газпром нефть | 2 150 | 465 | 999 750 | 737 988 | 343,25 | -26,18% | -208 400 | 53 363 | |
Алроса | 11 100 | 90 | 999 000 | 1 170 162 | 105,42 | 17,13% | 200 355 | 29 193 | |
Rusal | 14 490 | 34,5 | 499 905 | 552 794 | 38,15 | 10,58% | 52 889 | 0 | |
Северсталь | 515 | 970 | 499 550 | 704 314 | 1367,6 | 40,99% | 259 555 | 54 791 | |
Сургутнефтегаз-п | 26 950 | 37,1 | 999 845 | 1 133 787 | 42,07 | 13,40% |
160 083 |
26 141 | |
ОФЗ 26205 | 974 | 1 027 | 1 000 298 | 982 084 | 1 008,3 | -1,82% | 55 615 | 73 829 | |
Свободные средства (с учетом дивидендов) | 237 318 | ||||||||
Параметры портфеля | 4 998 348 | 5 281 128 | 282 780 | 10,41% | 520 097 | ||||
IMOEX | 3 190 | 3 490,85 | 9,43% |
Умеренный инвестиционный портфель (1,3 Мб, .pdf)
Консервативный инвестиционный портфель
Стоимость портфеля на закрытие торгов 14.01.2021
Количество, акций | Цена покупки | Стоимость покупки | Курсовая стоимость | Курсовая цена (цена фиксации) | Накопленый доход | Прибыль с учетом див | Дивиденды / купон | Дата фиксации позиции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Газпром нефть | 3 540 | 422 | 1 493 880 | 1 215 105 | 343,25 | -18,66% | -190 912 | 87 863 | |
Алроса | 11 110 | 90 | 999 900 | 1 171 216 | 105,42 | 17,13% | 200 536 | 29 219 | |
Газпром | 7 900 | 220,34 | 1 740 686 | 1 807 994 | 228,86 | 3,87% | 187 704 | 120 396 | |
ОФЗ 26205 | 730 | 1 027 | 749 710 | 736 059 | 1 008,3 | -1,82% | 41 683 | 55 334 | |
Свободные средства (с учетом дивидендов) | 292 812 | ||||||||
Параметры портфеля | 4 984 176 | 4 930 374 | -53 802 | 4,80% | 239 010 | ||||
IMOEX | 3 190 | 3 490,85 | 9,43% |
Консервативный инвестиционный портфель (1,6 Мб, .pdf)