Модельный инвестиционный портфель — это  готовое решение для инвесторов, не обладающих достаточным количеством знаний, опыта или свободного времени, но при этом желающих инвестировать в акции крупнейших компаний.

 Это удобный инструмент для тех, кто хочет инвестировать, но не готов заниматься торговлей самостоятельно.

 Преимущества

  • Профессиональное формирование портфеля и тщательный отбор активов
  • Экономия времени
  • Выбор за Вами – Вы можете дополнить портфель любыми другими ценными бумаги или внести в него изменения в любое время

Пермская фондовая компания предлагает Вам три варианта модельных портфелей в зависимости от Ваших предпочтений по приемлемым уровням риска и доходности:

  • Агрессивный – для инвесторов, желающих получить максимальную доходность и готовых взять на себя соответствующий риск вложений (идеи с ожидаемым потенциалом от 20% и более).
  • Умеренный – для инвесторов, предпочитающих  соблюдать баланс между традиционными и рискованными инструментами (компромисс между портфелями «Агрессивный» и «Консервативный»).
  • Консервативный – предназначен для инвесторов, которые хотят обеспечить сохранность основной суммы вложенных средств (инвестиции в крупные компании / «голубые фишки» с низким уровнем волатильности и потенциалом роста котировок до 20% в сочетании с балансирующими портфель облигациями федерального займа).

Специалисты Пермской фондовой компании уже отобрали для Вас ценные бумаги и разработали оптимальную долевую структуру данных портфелей. Портфели находятся на регулярном пересмотре, в ходе которого происходит фиксация полученного результата или включение новых идей.  Вам остается только выбрать.

 *Рекомендуемый срок инвестиций составляет от 6 месяцев и более.

 Дата формирования портфелей - 17.01.2020г.

Сумма вложенных средств в каждый портфель - 5 млн руб. 

 

 Агрессивный инвестиционный портфель

Стоимость портфеля на закрытие торгов 13.05.2021

 Количество, акцийЦена покупкиСтоимость покупкиКурсовая стоимостьКурсовая цена (цена фиксации)Накопленый доходПрибыль с учетом дивДивиденды / купонЧастичное формированиеДата фиксации позиции
Распадская 13 150 114 1 499 100 3 310 381 251,74 120,82% 1884001 72 719,5    
ТГК-1 73 500 000 0,0136 999 600 882 000 0,012 -11,76%

-41 416

76 184    
Rusal 14 490 34,5 499 905 818 395 56,48 63,71% 318 490 0 *  
Ростелеком 11 630 86 1 000 180 1 188 353 102,18 18,81% 188 173 58 150    
ОФЗ 26205 490 1 027 503 230 490 000 1 000,0 -2,63% 42 483 42 483    14.04.2021 
Параметры портфеля     4 502 015

6 689 130

2187115 54,42% 2391732      
Свободные средства (с учетом дивидендов)       1 250 752            
IMOEX   3 190     3 637,38 14,02%        

Агрессивный инвестиционный портфель (1,2 Мб, .pdf)

Умеренный инвестиционный портфель

Стоимость портфеля на закрытие торгов 13.05.2021

 Количество, акцийЦена покупкиСтоимость покупкиКурсовая стоимостьКурсовая цена (цена фиксации)Накопленый доходПрибыль с учетом дивДивиденды / купонДата фиксации позиции
Газпром нефть 2 150 465 999 750 795 500 370,00 -20,43% -150 887 53 363  
Алроса 11 100 90 999 000 1 263 180 113,8 26,44% 293 373 29 193  
Rusal 14 490 34,5 499 905 818 395 56,48 63,71% 318 490 0  
Северсталь 515 970 499 550 921 335 1789,0 84,43% 476 576 54 791  
Сургутнефтегаз-п 26 950 37,1 999 845 1 216 793 45,15 21,70%

243 089

26 142  
ОФЗ 26205 974 1 027 1 000 298 974 000 1 000,0 -2,63% 84 446 110 744  14.04.2021
Свободные средства (с учетом дивидендов)       1 248 232          
Параметры портфеля     4 998 348 5 989 203 990 855 25,31% 1265087     
IMOEX   3 190     3 637,38 14,02%      

Умеренный инвестиционный портфель (1,3 Мб, .pdf)

Консервативный инвестиционный портфель

Стоимость портфеля на закрытие торгов 13.05.2021

 Количество, акцийЦена покупкиСтоимость покупкиКурсовая стоимостьКурсовая цена (цена фиксации)Накопленый доходПрибыль с учетом дивДивиденды / купонДата фиксации позиции
Газпром нефть 3 540 422 1 493 880 1 309 800 370,0 -12,32% -96 217 87 863  
Алроса 11 110 90 999 900 1 264 318 113,8 26,44% 293 637 29 219  
Газпром 7 900 220,34 1 740 686 1 952 564 247,16 12,17% 332 274 120 396   
ОФЗ 26205 730 1 027 749 710 730 000 1 000,0 -2,63% 63 291 83 001  14.04.2021
Свободные средства (с учетом дивидендов)       1 050 479          
Параметры портфеля     4 984 176 5 256 682 272 506 11,90% 592 985    
IMOEX   3 190     3 637,38 14,02%      

Консервативный инвестиционный портфель (1,6 Мб, .pdf)

Обновление модельного портфеля "Консервативный" от 12.03.20