Модельный инвестиционный портфель — это готовое решение для инвесторов, не обладающих достаточным количеством знаний, опыта или свободного времени, но при этом желающих инвестировать в акции крупнейших компаний.
Это удобный инструмент для тех, кто хочет инвестировать, но не готов заниматься торговлей самостоятельно.
Преимущества
- Профессиональное формирование портфеля и тщательный отбор активов
- Экономия времени
- Выбор за Вами – Вы можете дополнить портфель любыми другими ценными бумаги или внести в него изменения в любое время
Пермская фондовая компания предлагает Вам три варианта модельных портфелей в зависимости от Ваших предпочтений по приемлемым уровням риска и доходности:
- Агрессивный – для инвесторов, желающих получить максимальную доходность и готовых взять на себя соответствующий риск вложений (идеи с ожидаемым потенциалом от 20% и более).
- Умеренный – для инвесторов, предпочитающих соблюдать баланс между традиционными и рискованными инструментами (компромисс между портфелями «Агрессивный» и «Консервативный»).
- Консервативный – предназначен для инвесторов, которые хотят обеспечить сохранность основной суммы вложенных средств (инвестиции в крупные компании / «голубые фишки» с низким уровнем волатильности и потенциалом роста котировок до 20% в сочетании с балансирующими портфель облигациями федерального займа).
Специалисты Пермской фондовой компании уже отобрали для Вас ценные бумаги и разработали оптимальную долевую структуру данных портфелей. Портфели находятся на регулярном пересмотре, в ходе которого происходит фиксация полученного результата или включение новых идей. Вам остается только выбрать.
*Рекомендуемый срок инвестиций составляет от 6 месяцев и более.
Дата формирования 30.07.2018. Сумма - 5 млн руб. По состоянию на 05.12.2019.
* - закрытые позиции (подробности в материалах обновлений портфелей)
Обновление модельных портфелей от 04.12.18
Обновление модельных портфелей от 06.03.19
Обновление модельных портфелей от 12.04.19
Обновление модельных портфелей от 29.10.19
Агрессивный инвестиционный портфель
| Количество, акций | Цена покупки | Стоимость покупки | Курсовая стоимость | Курсовая цена (цена фиксации) | Накопленый доход | Прибыль с учетом див | Дивиденды / купон | Дата фиксации позиции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Распадская | 6 480 | 108,00 | 699 840 | 660 960 |
102,00 |
-5,56% |
-38 880 |
0 | |
| Северсталь | 1 490 | 1 009,00 | 1 503 410,00 | 1 312 392 |
880,8 |
-12,71% |
124 907 |
315 924,7 | |
| ММК | 10 700 | 46,40 | 496 480,00 | 498 472 | 38,76 | -16,47% | -3 863 | 77 885,3 | |
| Rusal | 17 950 | 27,85 | 499 908,00 | 498 472 | 27,77 | -0,29% | -1 436 | 0,00 | |
| Ростелеком | 21 740 | 69,09 | 1 502 016,60 | 1 749 853 | 80,49 | 16,50% | 302 186 | 54 350,0 | |
| Параметры портфеля | 4 997 270 |
5 379 160 |
381 532 | 17,44% | 569 571 | ||||
| Свободные средства (с учетом дивидендов) | 1 232 619 | ||||||||
| IMOEX | 1 | 2 295,72 | 2 899,29 | 26,29% |
Агрессивный инвестиционный портфель (1,2 Мб, .pdf)
Умеренный инвестиционный портфель
| Количество, акций | Цена покупки | Стоимость покупки | Курсовая стоимость | Курсовая цена (цена фиксации) | Накопленый доход | Прибыль с учетом див | Дивиденды / купон | Дата фиксации позиции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Северсталь | 1 050 | 950,87 | 998 410,00 | 924 840 | 880,8 | -7,37% | 45 708 | 119 277,90 | |
| Сургутнефтегаз-п | 29 200 | 34,27 | 1 000 684,00 | 1 042 148 | 35,69 | 4,14% | 263 968 | 222 504,00 | |
| Газпромнефть | 3 080 | 325,20 | 1 001 616,00 | 1 283 128 | 416,60 | 28,11% | 405 297 | 123 785,20 | |
| Rusal | 17 950 | 27,85 | 499 908,00 | 498 472 | 27,77 | -0,29% | -1 436 | 0,00 | |
| Алроса | 10 600 | 96,75 | 999 474,00 | 805 600 | 76,00 |
-19,40% |
-79 361 | 114 513,00 | |
| Свободные средства (с учетом дивидендов) | 1 473 366 | ||||||||
| Параметры портфеля | 4 999 697 | 5 376 080 | 376383 | 20,56% | 1027808 | ||||
| IMOEX | 1 | 2 295,72 | 2 899,29 | 26,29% |
Умеренный инвестиционный портфель (1,3 Мб, .pdf)
Консервативный инвестиционный портфель
| Количество, акций | Цена покупки | Стоимость покупки | Курсовая стоимость | Курсовая цена (цена фиксации) | Накопленый доход | Прибыль с учетом див | Дивиденды / купон | Дата фиксации позиции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алроса | 15 730 | 96,750 | 1 499 855,50 | 1 195 480 | 76,00 | -20,29% | -113 499 | 190 876,50 | |
| ОФЗ 26210* | 1001 | 998,68 | 999 678,68 | 1 001 000 | 1 000 | 0,13% | 103 153 | 101 831,73 | 05.12.19 |
| Свободные средства (с учетом дивидендов) | 4 075 022 | ||||||||
| Параметры портфеля | 4 996 721 | 5 961 520 | 964 798 | 26,19% | 1308753 | ||||
| IMOEX | 1 | 2 295,72 | 2 899,29 | 26,29% |
Консервативный инвестиционный портфель (1,6 Мб, .pdf)
Обновление модельного портфеля "Консервативный" от 12.04.19
Обновление модельного портфеля "Консервативный" от 03.06.19