Модельный инвестиционный портфель — это  готовое решение для инвесторов, не обладающих достаточным количеством знаний, опыта или свободного времени, но при этом желающих инвестировать в акции крупнейших компаний.

 Это удобный инструмент для тех, кто хочет инвестировать, но не готов заниматься торговлей самостоятельно.

 Преимущества

  • Профессиональное формирование портфеля и тщательный отбор активов
  • Экономия времени
  • Выбор за Вами – Вы можете дополнить портфель любыми другими ценными бумаги или внести в него изменения в любое время

Пермская фондовая компания предлагает Вам три варианта модельных портфелей в зависимости от Ваших предпочтений по приемлемым уровням риска и доходности:

  • Агрессивный – для инвесторов, желающих получить максимальную доходность и готовых взять на себя соответствующий риск вложений (идеи с ожидаемым потенциалом от 20% и более).
  • Умеренный – для инвесторов, предпочитающих  соблюдать баланс между традиционными и рискованными инструментами (компромисс между портфелями «Агрессивный» и «Консервативный»).
  • Консервативный – предназначен для инвесторов, которые хотят обеспечить сохранность основной суммы вложенных средств (инвестиции в крупные компании / «голубые фишки» с низким уровнем волатильности и потенциалом роста котировок до 20% в сочетании с балансирующими портфель облигациями федерального займа или полностью состоящий из них).

Специалисты Пермской фондовой компании уже отобрали для Вас ценные бумаги и разработали оптимальную долевую структуру данных портфелей. Портфели находятся на регулярном пересмотре, в ходе которого происходит фиксация полученного результата или включение новых идей.  Вам остается только выбрать.

 *Рекомендуемый срок инвестиций составляет от 6 месяцев и более.

 Дата формирования портфелей - 22.02.2024г.

Сумма вложенных средств в каждый портфель - 5 млн руб. 

 

 Агрессивный инвестиционный портфель

Стоимость портфеля на закрытие торгов 15.03.2024

 Количество, акцийЦена покупкиСтоимость покупкиКурсовая стоимостьКурсовая цена (цена фиксации)Накопленый доходПрибыль с учетом дивДивиденды / купонДата фиксации позиции
ММК 18 710 53,43 999 675 1 036 628 55,41 3,70% 36 952    
Аэрофлот 26 800 37,31 999 908 1 085 936 40,52 8,60% 86 028    
Яндекс 308 3 241,8 998 474 1 119 765 3 635,6 12,15% 121 290    
СПБ Биржа 11 628 86,00 1 000 008 1 034 892 89,0 3,49% 34 884    
Лукойл 142 7 021,5 997 053 1 047 960 7 380,0 5,11% 50 907    
Параметры портфеля     4 995 119

5 325 180

330 062 6,61% 330 062    
Свободные средства (с учетом дивидендов)       0          
IMOEX   3 142,3     3 300,07 5,02%      

Агрессивный инвестиционный портфель

Умеренный инвестиционный портфель

Стоимость портфеля на закрытие торгов 15.03.2024

 Количество, акцийЦена покупкиСтоимость покупкиКурсовая стоимостьКурсовая цена (цена фиксации)Накопленый доходПрибыль с учетом дивДивиденды / купонДата фиксации позиции
Роснефть 1 778 562,35 999 858 1 038 708 584,2 3,89% 38 849    
Газпром 6 320  158,12 999 318 1 016 635 160,86 1,73% 17 317    
Полюс 92 10 774 991 208 1 081 920 11 760 9,15% 90 712    
НорНикель 69 14 372 991 668 1 039 830 15 070 4,86% 48 162    
Алроса 14 160 70,59 999 554 1 052 796 74,35 5,33% 53 242    
Свободные средства (с учетом дивидендов)       0          
Параметры портфеля     4 981 607 5 229 889 248 282 4,98% 248 282    
IMOEX   3 142,3     3 300,07 5,02%      

Умеренный инвестиционный портфель

Консервативный инвестиционный портфель

Стоимость портфеля на закрытие торгов 15.03.2024

 Количество, облигацийЦена покупкиСтоимость покупкиКурсовая стоимостьКурсовая цена (цена фиксации)Накопленый доходПрибыль с учетом дивДивиденды / купонДата фиксации позиции
ОФЗ 26244 1 318 94,815 1 249 662 1 202 174 91,212 -3,80% -47 488    
ОФЗ 26242 1 414 88,387 1 249 792 1 219 985

86,279

-2,38% -29 807    
ОФЗ 26207 1 380 90,573 1 249 907 1 232 492 89,311 -1,39% -17 416    
ОФЗ 26229 1 372 91,09 1 249 769 1 246 448 90,85 -0,27% -3 320    
Свободные средства (с учетом купонов)       0          
Параметры портфеля     4 999 130 4 901 099 -98 031 -1,96% -98 031    
IMOEX   3 142,3     3 300,07 5,02%      

Консервативный инвестиционный портфель