Модельный инвестиционный портфель — это  готовое решение для инвесторов, не обладающих достаточным количеством знаний, опыта или свободного времени, но при этом желающих инвестировать в акции крупнейших компаний.

 Это удобный инструмент для тех, кто хочет инвестировать, но не готов заниматься торговлей самостоятельно.

 Преимущества

  • Профессиональное формирование портфеля и тщательный отбор активов
  • Экономия времени
  • Выбор за Вами – Вы можете дополнить портфель любыми другими ценными бумаги или внести в него изменения в любое время

Пермская фондовая компания предлагает Вам три варианта модельных портфелей в зависимости от Ваших предпочтений по приемлемым уровням риска и доходности:

  • Агрессивный – для инвесторов, желающих получить максимальную доходность и готовых взять на себя соответствующий риск вложений (идеи с ожидаемым потенциалом от 20% и более).
  • Умеренный – для инвесторов, предпочитающих  соблюдать баланс между традиционными и рискованными инструментами (компромисс между портфелями «Агрессивный» и «Консервативный»).
  • Консервативный – предназначен для инвесторов, которые хотят обеспечить сохранность основной суммы вложенных средств (инвестиции в крупные компании / «голубые фишки» с низким уровнем волатильности и потенциалом роста котировок до 20% в сочетании с балансирующими портфель облигациями федерального займа).

Специалисты Пермской фондовой компании уже отобрали для Вас ценные бумаги и разработали оптимальную долевую структуру данных портфелей. Портфели находятся на регулярном пересмотре, в ходе которого происходит фиксация полученного результата или включение новых идей.  Вам остается только выбрать.

 *Рекомендуемый срок инвестиций составляет от 6 месяцев и более.

 Дата формирования портфелей - 17.01.2020г.

Сумма вложенных средств в каждый портфель - 5 млн руб. 

 

 Агрессивный инвестиционный портфель

Стоимость портфеля на закрытие торгов 19.11.2021

 Количество, акцийЦена покупкиСтоимость покупкиКурсовая стоимостьКурсовая цена (цена фиксации)Накопленый доходПрибыль с учетом дивДивиденды / купонЧастичное формированиеДата фиксации позиции
Распадская 13 150 114 1 499 100 5 013 306 381,24 234,42% 3661881 147 674,5    
ТГК-1 73 500 000 0,0136 999 600 799 974 0,010884 -19,97%

-123 442

76 184    
Rusal 14 490 34,5 499 905 1 017 198 70,2 103,48% 517 293 0 *  
Ростелеком 11 630 86 1 000 180 1 065 773 91,64 6,56% 65 593 58 150    
ОФЗ 26205 490 1 027 503 230 490 000 1 000,0 -2,63% 42 483 55 713    14.04.2021 
Параметры портфеля     4 502 015

8 386 251

3884236 93,78% 4163808      
Свободные средства (с учетом дивидендов)       1 250 752            
IMOEX   3 190     4 016,47 25,91%        

Агрессивный инвестиционный портфель (1,2 Мб, .pdf)

Умеренный инвестиционный портфель

Стоимость портфеля на закрытие торгов 19.11.2021

 Количество, акцийЦена покупкиСтоимость покупкиКурсовая стоимостьКурсовая цена (цена фиксации)Накопленый доходПрибыль с учетом дивДивиденды / купонДата фиксации позиции
Газпром нефть 2 150 465 999 750 1 077 365 501,1 7,76% 152 478 74 863  
Алроса 11 100 90 999 000 1 447 773 130,43 44,92% 583 860 135 087  
Rusal 14 490 34,5 499 905 1 017 198 70,2 103,48% 517 293 0  
Северсталь 515 970 499 550 862 007 1673,8

72,56%

484 826 122 369  
Сургутнефтегаз-п 26 950 37,1 999 845 1 052 398 39,05 5,26%

259 798

207 246  
ОФЗ 26205 974 1 027 1 000 298 974 000 1 000,0 -2,63% 84 446 110 744  14.04.2021
Свободные средства (с учетом дивидендов)       1 272 319          
Параметры портфеля     4 998 348 6 430 741 1 432 393 41,67% 2082701    
IMOEX   3 190     4 016,47 25,91%      

Умеренный инвестиционный портфель (1,3 Мб, .pdf)

Консервативный инвестиционный портфель

Стоимость портфеля на закрытие торгов 19.11.2021

 Количество, акцийЦена покупкиСтоимость покупкиКурсовая стоимостьКурсовая цена (цена фиксации)Накопленый доходПрибыль с учетом дивДивиденды / купонДата фиксации позиции
Газпром нефть 3 540 422 1 493 880 1 773 894 501,1 18,74% 403 277 123 263  
Алроса 11 110 90 999 900 1 449 077 130,43 44,92% 584 386 135 208  
Газпром 7 900 220,34 1 740 686 2 667 198 337,62 53,23% 1146053 219 541   
ОФЗ 26205 730 1 027 749 710 730 000 1 000,0 -2,63% 63 291 83 001  14.04.2021
Свободные средства (с учетом дивидендов)       1 050 479          
Параметры портфеля     4 984 176 6 620 169 1635993 44,08% 2197007    
IMOEX   3 190     4 016,47 25,91%      

Консервативный инвестиционный портфель (1,6 Мб, .pdf)

Обновление модельного портфеля "Консервативный" от 12.03.20