Модельный инвестиционный портфель — это готовое решение для инвесторов, не обладающих достаточным количеством знаний, опыта или свободного времени, но при этом желающих инвестировать в акции крупнейших компаний.
Это удобный инструмент для тех, кто хочет инвестировать, но не готов заниматься торговлей самостоятельно.
Преимущества
- Профессиональное формирование портфеля и тщательный отбор активов
- Экономия времени
- Выбор за Вами – Вы можете дополнить портфель любыми другими ценными бумаги или внести в него изменения в любое время
Пермская фондовая компания предлагает Вам три варианта модельных портфелей в зависимости от Ваших предпочтений по приемлемым уровням риска и доходности:
- Агрессивный – для инвесторов, желающих получить максимальную доходность и готовых взять на себя соответствующий риск вложений (идеи с ожидаемым потенциалом от 20% и более).
- Умеренный – для инвесторов, предпочитающих соблюдать баланс между традиционными и рискованными инструментами (компромисс между портфелями «Агрессивный» и «Консервативный»).
- Консервативный – предназначен для инвесторов, которые хотят обеспечить сохранность основной суммы вложенных средств (инвестиции в крупные компании / «голубые фишки» с низким уровнем волатильности и потенциалом роста котировок до 20% в сочетании с балансирующими портфель облигациями федерального займа или полностью состоящий из них).
Специалисты Пермской фондовой компании уже отобрали для Вас ценные бумаги и разработали оптимальную долевую структуру данных портфелей. Портфели находятся на регулярном пересмотре, в ходе которого происходит фиксация полученного результата или включение новых идей. Вам остается только выбрать.
*Рекомендуемый срок инвестиций составляет от 6 месяцев и более.
Дата формирования портфелей - 22.02.2024г.
Сумма вложенных средств в каждый портфель - 5 млн руб.
Агрессивный инвестиционный портфель
Стоимость портфеля на закрытие торгов 15.03.2024
Количество, акций | Цена покупки | Стоимость покупки | Курсовая стоимость | Курсовая цена (цена фиксации) | Накопленый доход | Прибыль с учетом див | Дивиденды / купон | Дата фиксации позиции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ММК | 18 710 | 53,43 | 999 675 | 1 036 628 | 55,41 | 3,70% | 36 952 | ||
Аэрофлот | 26 800 | 37,31 | 999 908 | 1 085 936 | 40,52 | 8,60% | 86 028 | ||
Яндекс | 308 | 3 241,8 | 998 474 | 1 119 765 | 3 635,6 | 12,15% | 121 290 | ||
СПБ Биржа | 11 628 | 86,00 | 1 000 008 | 1 034 892 | 89,0 | 3,49% | 34 884 | ||
Лукойл | 142 | 7 021,5 | 997 053 | 1 047 960 | 7 380,0 | 5,11% | 50 907 | ||
Параметры портфеля | 4 995 119 |
5 325 180 |
330 062 | 6,61% | 330 062 | ||||
Свободные средства (с учетом дивидендов) | 0 | ||||||||
IMOEX | 3 142,3 | 3 300,07 | 5,02% |
Умеренный инвестиционный портфель
Стоимость портфеля на закрытие торгов 15.03.2024
Количество, акций | Цена покупки | Стоимость покупки | Курсовая стоимость | Курсовая цена (цена фиксации) | Накопленый доход | Прибыль с учетом див | Дивиденды / купон | Дата фиксации позиции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Роснефть | 1 778 | 562,35 | 999 858 | 1 038 708 | 584,2 | 3,89% | 38 849 | ||
Газпром | 6 320 | 158,12 | 999 318 | 1 016 635 | 160,86 | 1,73% | 17 317 | ||
Полюс | 92 | 10 774 | 991 208 | 1 081 920 | 11 760 | 9,15% | 90 712 | ||
НорНикель | 69 | 14 372 | 991 668 | 1 039 830 | 15 070 | 4,86% | 48 162 | ||
Алроса | 14 160 | 70,59 | 999 554 | 1 052 796 | 74,35 | 5,33% | 53 242 | ||
Свободные средства (с учетом дивидендов) | 0 | ||||||||
Параметры портфеля | 4 981 607 | 5 229 889 | 248 282 | 4,98% | 248 282 | ||||
IMOEX | 3 142,3 | 3 300,07 | 5,02% |
Консервативный инвестиционный портфель
Стоимость портфеля на закрытие торгов 15.03.2024
Количество, облигаций | Цена покупки | Стоимость покупки | Курсовая стоимость | Курсовая цена (цена фиксации) | Накопленый доход | Прибыль с учетом див | Дивиденды / купон | Дата фиксации позиции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОФЗ 26244 | 1 318 | 94,815 | 1 249 662 | 1 202 174 | 91,212 | -3,80% | -47 488 | ||
ОФЗ 26242 | 1 414 | 88,387 | 1 249 792 | 1 219 985 |
86,279 |
-2,38% | -29 807 | ||
ОФЗ 26207 | 1 380 | 90,573 | 1 249 907 | 1 232 492 | 89,311 | -1,39% | -17 416 | ||
ОФЗ 26229 | 1 372 | 91,09 | 1 249 769 | 1 246 448 | 90,85 | -0,27% | -3 320 | ||
Свободные средства (с учетом купонов) | 0 | ||||||||
Параметры портфеля | 4 999 130 | 4 901 099 | -98 031 | -1,96% | -98 031 | ||||
IMOEX | 3 142,3 | 3 300,07 | 5,02% |