Модельный инвестиционный портфель — это готовое решение для инвесторов, не обладающих достаточным количеством знаний, опыта или свободного времени, но при этом желающих инвестировать в акции крупнейших компаний.
Это удобный инструмент для тех, кто хочет инвестировать, но не готов заниматься торговлей самостоятельно.
Преимущества
- Профессиональное формирование портфеля и тщательный отбор активов
- Экономия времени
- Выбор за Вами – Вы можете дополнить портфель любыми другими ценными бумаги или внести в него изменения в любое время
Пермская фондовая компания предлагает Вам три варианта модельных портфелей в зависимости от Ваших предпочтений по приемлемым уровням риска и доходности:
- Агрессивный – для инвесторов, желающих получить максимальную доходность и готовых взять на себя соответствующий риск вложений (идеи с ожидаемым потенциалом от 20% и более).
- Умеренный – для инвесторов, предпочитающих соблюдать баланс между традиционными и рискованными инструментами (компромисс между портфелями «Агрессивный» и «Консервативный»).
- Консервативный – предназначен для инвесторов, которые хотят обеспечить сохранность основной суммы вложенных средств (инвестиции в крупные компании / «голубые фишки» с низким уровнем волатильности и потенциалом роста котировок до 20% в сочетании с балансирующими портфель облигациями федерального займа).
Специалисты Пермской фондовой компании уже отобрали для Вас ценные бумаги и разработали оптимальную долевую структуру данных портфелей. Портфели находятся на регулярном пересмотре, в ходе которого происходит фиксация полученного результата или включение новых идей. Вам остается только выбрать.
*Рекомендуемый срок инвестиций составляет от 6 месяцев и более.
Дата формирования портфелей - 01.02.2022г.
Сумма вложенных средств в каждый портфель - 5 млн руб.
Агрессивный инвестиционный портфель
Стоимость портфеля на закрытие торгов 18.02.2022
Количество, акций | Цена покупки | Стоимость покупки | Курсовая стоимость | Курсовая цена (цена фиксации) | Накопленый доход | Прибыль с учетом див | Дивиденды / купон | Дата фиксации позиции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ростел-ао | 13 520 | 73,92 | 999 398 | 936 125 | 69,24 | -6,33% | -63 274 | ||
Аэрофлот | 17 500 | 57,12 | 999 600 | 974 750 | 55,70 | -2,49% | -24 850 | ||
Яндекс | 268 | 3 724 | 998 032 | 931 407 | 3 475,4 | -6,68% | -66 625 | ||
ИнтерРАО | 260 700 | 3,836 | 1 000 045 | 909 843 | 3,49 | -9,02% | -90 202 | ||
ОФЗ 26220 | 1 015 | 984,8 | 999 572 | 995 411 | 980,7 | -0,42% | -4 162 | ||
Параметры портфеля | 4 996 648 |
4 747 536 |
-249 112 | -4,99% | -249 112 | ||||
Свободные средства (с учетом дивидендов) | 0 | ||||||||
IMOEX | 3 548 | 3 393,31 | -4,36% |
Умеренный инвестиционный портфель
Стоимость портфеля на закрытие торгов 18.02.2022
Количество, акций | Цена покупки | Стоимость покупки | Курсовая стоимость | Курсовая цена (цена фиксации) | Накопленый доход | Прибыль с учетом див | Дивиденды / купон | Дата фиксации позиции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИнтерРАО | 208 000 | 3,836 | 797 888 | 725 920 | 3,49 | -9,02% | -71 968 | ||
Алроса | 6 950 | 114,98 | 799 111 | 718 908 | 103,44 | -10,04% | -80 203 | ||
Сургутнефтегаз-п | 21 440 | 37,31 | 799 926 | 782 560 | 36,5 | -2,17% | -17 366 | ||
Татнефть-п | 1 800 | 445 | 801 000 | 779 940 | 433,3 | -2,63% | -21 060 | ||
Северсталь | 519 | 1 540 | 799 260 | 849 084 | 1 636 | 6,23% | 49 824 | ||
ОФЗ 26220 | 1 015 | 984,8 | 999 572 | 995 411 |
980,7 |
-0,42% | -4 162 | ||
Свободные средства (с учетом дивидендов) | 0 | ||||||||
Параметры портфеля | 4 996 757 | 4 851 823 | -144 935 | -2,9% | -144 935 | ||||
IMOEX | 3 548 | 3 393,31 | -4,36% |
Консервативный инвестиционный портфель
Стоимость портфеля на закрытие торгов 18.02.2022
Количество, акций | Цена покупки | Стоимость покупки | Курсовая стоимость | Курсовая цена (цена фиксации) | Накопленый доход | Прибыль с учетом див | Дивиденды / купон | Дата фиксации позиции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Газпром | 3 020 | 330,95 | 999 469 | 934 630 | 309,48 | -6,49% | -64 839 | ||
Алроса | 8 690 | 114,98 | 999 176 | 898 894 |
103,44 |
-10,04% | -100 283 | ||
Лукойл | 143 | 6 976 | 997 568 | 923 280 | 6 456,5 | -7,45% | -74 289 | ||
ГМК НорНик | 45 | 21 948 | 987 660 | 965 250 | 21 450 | -2,27% | -22 410 | ||
ОФЗ 26220 | 1 015 |
984,8 |
999 572 | 995 411 | 980,7 | -0,42% | -4 162 | ||
Свободные средства (с учетом дивидендов) | 0 | ||||||||
Параметры портфеля | 4 983 445 | 4 717 463 | -265 982 | -5,34% | -265 982 | ||||
IMOEX | 3 548 | 3 393,31 | -4,36% |