Уведомление о корпоративном действии по облигациям АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" (рег.номер / ISIN 4B02-12-25642-H-001P / RU000A10B0C8).
Уважаемые Депоненты!
Уведомляем о предстоящем корпоративном действии.*
|
Эмитент: Акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
Тип корпоративного действия: Выплата купонного/процентного дохода Тип обработки информации о КД: Распределение в результате КД Признак добровольности/ обязательности: Обязательное событие, инструкций не требуется Дата фиксации (по решению о выпуске): 28.05.2026
|
Детали выпуска - Номинальная стоимость: 1000.0000 CNY; Дата наступления срока обязательств (погашения): 23.02.2027
Информация о выплате:
Номер купона: 015
Дата начала текущего периода: 29.04.2026
Дата окончания текущего периода: 29.05.2026
Количество дней в периоде: 30
Дата фиксации (по решению о выпуске): 28.05.2026
Расчетная дата выплаты: 29.05.2026
Плановая дата выплаты: 29.05.2026
Процентная ставка %: 10.2
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ: 8.38 CNY
Размер выплаты: 8.38 CNY
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением или участием в данном корпоративном действии, Вы можете обращаться в Депозитарий по телефонам: (342) 210-59-62, 210-30-05.
*ООО «Проектная фондовая компания» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД или Регистратора