Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что в адрес НКО АО НРД поступила информация:
Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс"
Тип корпоративного действия: Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия: Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев
Дата КД(план): Неизвестно
Регистрационный номер: 4B02-04-00318-R
Способ подачи инструкции(требований): Подача требований через депозитарий с блокированием ценных бумаг
Способ удовлетворения инструкций (требований): Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах): 100
Валюта платежа: RUB
Описание порядка определения цены: Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с пунктом 12.1.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций.<br/>любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:<br/>НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/(365 * 100%),<br/>где<br/>i - порядковый номер купонного периода, i =1,...36;<br/>НКД - накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;<br/>Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации в рублях Российской Федерации;<br/>Ci - размер процентной ставки i -го купона, в процентах годовых;<br/>T(i -1) - дата начала i -го купонного периода (для случая первого купонного периода Т(i -1) - это<br/>дата начала размещения Биржевых облигаций);<br/>T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i –го купонного периода.<br/>НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Период действия предложения: с 02 июля 2025 г. Дата окончания не известна
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором: Неизвестно
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД: Неизвестно
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом: Любое количество
Основание возникновение КД: Существенное нарушение условий исполнения эмитентом обязательств по выплате очередного процентного (купонного) дохода по облигациям, начисленного по тридцать второму купонному периоду в размере 1 561 968 (один миллион пятьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят восемь ) рублей 76 копеек, на срок более десяти рабочих дней (дефолт); дата возникновения основания: 02.07.2025. Право требовать досрочного погашения облигаций возникает с момента наступления соответствующего существенного нарушения и прекращается с даты раскрытия эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций информации об устранении выявленных нарушений.
15.2 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций
Ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением или участием в данном корпоративном действии, Вы можете обращаться в Депозитарий по телефонам: (342) 210-59-62, 210-30-05.
*ООО "Пермская фондовая компания" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД или Регистратора.